Análise da empresa Balmer Lawrie & Co. Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (181.34 ₹) é inferior ao preço justo (251.72 ₹)
- Os dividendos (5.78%) são superiores à média do setor (1.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.94%) é superior à média do setor (ROE=12.94%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-22.99%) é inferior à média do setor (3.32%).
- O nível de dívida atual 3.94% aumentou em 5 anos de 3.47%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Balmer Lawrie & Co. Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | 1.6% | -2.6% |
| 90 dias | -13.4% | -15.7% | -2.7% |
| 1 ano | -23% | 3.3% | 3.2% |
BALMLAWRIE vs Setor: Balmer Lawrie & Co. Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -26.31% no ano passado.
BALMLAWRIE vs Mercado: Balmer Lawrie & Co. Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.21% no ano passado.
Preço estável: BALMLAWRIE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BALMLAWRIE com volatilidade semanal de -0.442% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (181.34 ₹) é inferior ao preço justo (251.72 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (181.34 ₹) é 38.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.02) é inferior ao do setor como um todo (96.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.02) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (10.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.79) é inferior ao do setor como um todo (22.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.22) é inferior ao do setor como um todo (58.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.22) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.94%) é superior ao do setor como um todo (12.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.94%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.45%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.45%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.65%) é superior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.65%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.78% é superior à média do setor '1.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.78% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49%) estão num nível confortável.
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