Balaji Amines Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.32 | 48.96 | -31.94% | 27.09 | +23.02% |
| P/S |
|
4.16 | 3.76 | 10.7% |
|
|
| P/BV |
|
3.61 | 5.43 | -33.57% |
|
|
| P/FCF |
|
-244.63 | -1.71 | 14227.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.16 | -40.29 | -147.55% |
|
|
| Ev/S |
|
4.12 | 3.98 | 3.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-223.09 | -13.48 | 1554.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0276 | 0.0043 | 536.59% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.51 | 15.52 | 38.58% | 25.16 | -14.5% |
| ROE |
|
12.51 | 9.92 | 26.08% |
|
|
| ROA |
|
9.97 | 7.17 | 39.01% |
|
|
| ROIC |
|
22.21 | 15.01 | 47.94% |
|
|
| ROS |
|
12.48 | 7.48 | 66.8% |
|
|
| ROCE |
|
16.25 | 17.99 | -9.69% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0558 | -8.3 | -100.67% | 0.14 | -60.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1742 | -8.66 | -97.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0092 | 0.1689 | -94.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1336 | 0.9909 | -86.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0962 | 4.56 | -97.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.05/10
|
0.4216 | 1.06 | -60.27% | 0.3401 | +23.97% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
11 | 0.6073 | 1711.21% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8321 | 20.18% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
20.34 | -16.69 | -221.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3401 | 1.49 | -77.15% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
8.58 | 30.82 | -72.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6396 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
75.42 | 383.51 | -80.33% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
92.86 | 695.69 | -86.65% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
95.48 | 266.21 | -64.13% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-147.42 | -98.81 | 49.2% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
95.49 | 811.23 | -88.23% |
IP Score
6.4/10
