Archean Chemical Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.69 | 48.41 | -49% | 24.76 | -0.285% |
| P/S |
|
5.92 | 3.6 | 64.49% |
|
|
| P/BV |
|
4.63 | 5.15 | -10.21% |
|
|
| P/FCF |
|
0.4581 | -71.72 | -100.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.14 | -11.89 | -244.11% |
|
|
| Ev/S |
|
5.96 | 3.75 | 59.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
46.42 | -55.42 | -183.76% |
|
|
| E/P |
|
4.08 | 0.0359 | 11266.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.78 | 13.58 | 156.21% | 37.42 | -7.05% |
| ROE |
|
18.75 | 7.66 | 144.85% |
|
|
| ROA |
|
15.52 | 6.88 | 125.66% |
|
|
| ROIC |
|
29.9 | 15.1 | 98.09% |
|
|
| ROS |
|
23.98 | 7.51 | 219.11% |
|
|
| ROCE |
|
23.06 | 16.23 | 42.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2114 | -18.37 | -101.15% | 2.15 | -90.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1131 | -18.68 | -100.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0476 | 0.165 | -71.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
20.62 | 0.7131 | 2791.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3067 | 4.56 | -93.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.65/10
|
0.66 | 1.13 | -41.51% | 0.6774 | -2.56% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.4293 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.8302 | 0.3754% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-175 | -10.25 | 1608.14% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6774 | 1.48 | -54.24% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.93 | 30.41 | -47.61% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4684 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
18366.65 | 128.09 | 14238.86% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
24872.08 | 5.09 | 488545.97% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-74174.38 | -104.89 | 70616.35% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-320769.64 | -587.79 | 54472.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-74110.88 | 80.37 | -92312.12% |
IP Score
5.46/10
