Análise da empresa Archean Chemical Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (696.45 ₹) é inferior ao preço justo (2480.32 ₹)
- O retorno das ações no último ano (5.82%) é superior à média do setor (-42.29%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.75%) é superior à média do setor (ROE=7.66%)
Contras
- Os dividendos (0.66%) estão abaixo da média do setor (1.13%).
- O nível de dívida atual 4.76% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Archean Chemical Industries Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | -48.1% | -1% |
| 90 dias | -4.7% | -5.1% | -2.9% |
| 1 ano | 5.8% | -42.3% | 14.4% |
ACI vs Setor: Archean Chemical Industries Limited superou o setor "Materials" em 48.1% no ano passado.
ACI vs Mercado: Archean Chemical Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.61% no ano passado.
Preço estável: ACI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ACI com volatilidade semanal de 0.1119% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (696.45 ₹) é inferior ao preço justo (2480.32 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (696.45 ₹) é 256.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.69) é inferior ao do setor como um todo (48.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.69) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.63) é inferior ao do setor como um todo (5.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.63) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.92) é superior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.92) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.14) é superior ao do setor como um todo (-11.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.14) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13403.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-16.62%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13403.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-16.62%) excede o retorno do setor (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.75%) é superior ao do setor como um todo (7.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.75%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.52%) é superior ao do setor como um todo (6.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.52%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (29.9%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (29.9%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.66% está abaixo da média do setor '1.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.37%) estão num nível desconfortável.
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