Zumiez Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.43 | 39.25 | -45.41% | 13.68 | +56.64% |
| P/S |
|
0.3803 | 3.81 | -90.01% |
|
|
| P/BV |
|
0.9426 | 0.2252 | 318.55% |
|
|
| P/FCF |
|
-67.1 | 12.86 | -621.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-11.88 | 2.51 | -572.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5309 | 4.07 | -86.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-83.08 | 14.95 | -655.65% |
|
|
| E/P |
|
-0.1668 | 0.0561 | -397.1% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-4.47 | -1.53 | 192.65% | 5.23 | -185.38% |
| ROE |
|
-16.46 | -22.65 | -27.29% |
|
|
| ROA |
|
-8.87 | 4.59 | -293.31% |
|
|
| ROIC |
|
14.56 | 9.46 | 53.85% |
|
|
| ROS |
|
-7.15 | -10.73 | -33.36% |
|
|
| ROCE |
|
-17.52 | 95.31 | -118.38% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-5.64 | 1.43 | -495.49% | -0.5016 | +1 025.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.37 | 1.9 | -277.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3324 | 0.2819 | 17.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6986 | 3.06 | -77.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-3.53 | 4.47 | -178.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.4323 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4734 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 4.07 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.3755 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0.2079 | 12.88 | -98.39% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4323 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-15.33 | -58.14 | -73.63% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-135.24 | -39.54 | 242.03% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-193.45 | -5.74 | 3270.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-106.43 | 11.07 | -1061.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-223.88 | -993.22 | -77.46% |
IP Score
3.09/10
