Análise da empresa Zumiez Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (21.3 $) é inferior ao preço justo (21.44 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.46%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3928%).
- O retorno das ações no último ano (-3.98%) é inferior à média do setor (-0.8666%).
- O nível de dívida atual 33.24% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zumiez Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | -1.9% | 0.4% |
| 90 dias | -9.6% | -6.3% | 6.1% |
| 1 ano | -4% | -0.9% | 31.5% |
ZUMZ vs Setor: Zumiez Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -3.11% no ano passado.
ZUMZ vs Mercado: Zumiez Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.44% no ano passado.
Preço estável: ZUMZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZUMZ com volatilidade semanal de -0.0766% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.3 $) é inferior ao preço justo (21.44 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.3 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.43) é inferior ao do setor como um todo (40.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.43) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9426) é superior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9426) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3803) é inferior ao do setor como um todo (3.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3803) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-11.88) é inferior ao do setor como um todo (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-11.88) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -38.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-38.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.46%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.46%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.87%) é inferior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.56%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.56%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3928%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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