The York Water Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.27 | 20 | 16.33% | 34.54 | -32.63% |
| P/S |
|
7.78 | 1.99 | 290.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.5 | 4.34 | -42.41% |
|
|
| P/FCF |
|
-18.31 | -15.49 | 18.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.75 | 12.54 | 41.62% |
|
|
| Ev/S |
|
10.32 | 3.24 | 218.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.39 | -35.87 | -37.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0396 | 0.0511 | -22.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.11 | 27.34 | 112.51% | 54.18 | +7.25% |
| ROE |
|
10.74 | 21 | -48.84% |
|
|
| ROA |
|
3.95 | 5.07 | -22.09% |
|
|
| ROIC |
|
7.57 | 9.42 | -19.61% |
|
|
| ROS |
|
33.45 | 10.27 | 225.63% |
|
|
| ROCE |
|
13.35 | 26.51 | -49.63% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.36 | 3.59 | 21.53% | 4.36 | +0.0976% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.36 | 3.9 | 11.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2993 | 0.3073 | -2.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
258.63 | 0.6542 | 39435.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.58 | 10.11 | -25.05% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.03/10
|
2.41 | 3.3 | -26.92% | 1.95 | +23.33% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
13 | 10.75 | 20.93% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9613 | 4.02% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.92 | 13.8 | -71.62% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.95 | 2.62 | -25.42% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
73.8 | 50.68 | 45.62% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8876 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
36.6 | 34.67 | 5.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
51.15 | 14.76 | 246.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
69.69 | 40.38 | 72.59% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1536.6 | -1004.58 | -252.96% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
49.71 | -0.9921 | -5110.58% |
IP Score
5.62/10
