XP Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.69 | 38.91 | -54.54% | 13.15 | +34.5% |
| P/S |
|
4.58 | 4.98 | -8.06% |
|
|
| P/BV |
|
3.55 | 0.6287 | 463.92% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6316 | 35.01 | -98.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.03 | 40.84 | -36.25% |
|
|
| Ev/S |
|
8.42 | 5.33 | 58.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.89 | 54.04 | -89.11% |
|
|
| E/P |
|
0.2865 | 0.1186 | 141.51% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.35 | 22.4 | 44.45% | -1.4 | -2 416.66% |
| ROE |
|
20.05 | 5.61 | 257.44% |
|
|
| ROA |
|
1.57 | 5.48 | -71.41% |
|
|
| ROIC |
|
7.89 | 5.05 | 56.36% |
|
|
| ROS |
|
25.89 | 22.93 | 12.91% |
|
|
| ROCE |
|
25.04 | -11.58 | -316.19% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.69 | -7.15 | -277.33% | 0.9356 | +1 256.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
11.88 | 18.18 | -34.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2482 | 0.2054 | 20.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.3 | 14.24 | -69.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.85 | 6.12 | 159.13% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.72 | -100% | 2.42 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 2.96 | -66.23% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.7793 | 6.93% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-50.77 | 0.3796 | -13473.41% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.42 | 2 | 21.18% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
123.91 | 49.37 | 150.99% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.72 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
81.65 | 194.33 | -57.98% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
4906.5 | 195.1 | 2414.86% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
258.01 | 82.23 | 213.77% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
480.8 | 62.71 | 666.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
662.12 | -56.69 | -1267.97% |
IP Score
5.71/10
