XP Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.69 | 21.78 | -18.78% | 13.15 | +34.5% |
| P/S |
|
4.58 | 4.23 | 8.23% |
|
|
| P/BV |
|
3.55 | 0.5943 | 496.59% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6316 | 32.74 | -98.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.03 | 15.38 | 69.22% |
|
|
| Ev/S |
|
8.42 | 4.25 | 98.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.89 | 46.72 | -87.4% |
|
|
| E/P |
|
0.2865 | 0.1255 | 128.3% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.35 | 22.3 | 45.05% | 4.54 | +612.6% |
| ROE |
|
20.05 | 6.37 | 214.63% |
|
|
| ROA |
|
1.57 | 5.98 | -73.8% |
|
|
| ROIC |
|
7.89 | 5.05 | 56.36% |
|
|
| ROS |
|
25.89 | 23.15 | 11.84% |
|
|
| ROCE |
|
25.04 | -5 | -600.43% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.69 | -8.67 | -246.29% | 0.9356 | +1 256.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
11.88 | 19.41 | -38.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2482 | 0.2089 | 18.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.3 | 12.06 | -64.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.85 | 5.34 | 197.12% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.73 | -100% | 2.42 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 2.96 | -66.23% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.7821 | 6.56% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-50.77 | 1.43 | -3646.32% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.42 | 2 | 21.2% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
123.91 | 48.09 | 157.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.73 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
81.65 | 7493.33 | -98.91% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
4906.5 | 189.92 | 2483.46% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
258.01 | 111.34 | 131.73% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
480.8 | 91.75 | 424.03% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
662.12 | 281.56 | 135.16% |
IP Score
5.71/10
