Willdan Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.01 | 38.02 | -28.95% | -2.47 | -1 195% |
| P/S |
|
0.5785 | 4.89 | -88.17% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 12.09 | -87.78% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 64.92 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.02 | 21.55 | -53.51% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7564 | 5.07 | -85.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.17 | 233.09 | -94.35% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0406 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.55 | 18.73 | -59.7% | 4.32 | +74.62% |
| ROE |
|
5.47 | 29.17 | -81.26% |
|
|
| ROA |
|
2.54 | 9.44 | -73.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.14 | 6.87 | -68.83% |
|
|
| ROCE |
|
11.05 | 42.54 | -74.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.68 | 1.35 | 98.58% | 6.55 | -59.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.36 | 0.5095 | 362.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2399 | 0.2331 | 2.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.15 | 1.56 | -26.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.44 | 2.18 | 333.45% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.795 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6156 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.7793 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.788 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
206.72 | 25.07 | 724.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.795 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
15.12 | 109.69 | -86.22% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
61.74 | 113.56 | -45.63% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
127.63 | 236.63 | -46.06% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
485.78 | 28.77 | 1588.49% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
95.19 | -5.25 | -1913.14% |
IP Score
4.83/10
