Vitru Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.69 | 74.89 | -67.04% | 18.17 | +35.88% |
| P/S |
|
1.37 | 8.22 | -83.35% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 9.38 | -87.46% |
|
|
| P/FCF |
|
5.01 | 33.13 | -84.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.82 | 121.46 | -95.21% |
|
|
| Ev/S |
|
2.64 | 8.01 | -67.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.41 | 43.48 | 11.33% |
|
|
| E/P |
|
0.2032 | 0.0041 | 4896.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.3 | 23.35 | 94.02% | 40.13 | +12.88% |
| ROE |
|
4.76 | 17.21 | -72.33% |
|
|
| ROA |
|
1.85 | 9.21 | -79.89% |
|
|
| ROIC |
|
7.65 | 13.26 | -42.32% |
|
|
| ROS |
|
5.54 | 13.21 | -58.06% |
|
|
| ROCE |
|
29.6 | 18.9 | 56.62% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.51 | 9.15 | -72.54% | 2.35 | +7.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.8 | 6.82 | -58.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3805 | 0.2335 | 62.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
28.49 | 5.02 | 467.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.53 | 2.54 | 706.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6616 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5075 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -124.83 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7409 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 35.06 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6616 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
325.65 | 47.71 | 582.56% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
778.68 | -109.24 | -812.82% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-264.44 | 80.07 | -430.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
844.75 | 72.73 | 1061.49% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-203.59 | -13.46 | 1412.56% |
IP Score
4.43/10
