VersaBank
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.42 | 39.55 | -83.78% | 8.63 | -25.62% |
| P/S |
|
2.49 | 4.91 | -49.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.7174 | 0.6713 | 6.87% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 33.85 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.19 | 41.11 | -89.81% |
|
|
| Ev/S |
|
2.29 | 4.95 | -53.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.64 | 52.05 | -94.93% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1208 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.7 | 21.46 | 154.89% | 62.68 | -12.72% |
| ROE |
|
11.18 | 5.61 | 99.4% |
|
|
| ROA |
|
1 | 5.47 | -81.67% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
38.81 | 21.7 | 78.85% |
|
|
| ROCE |
|
15.28 | -11.52 | -232.64% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.81 | -7.18 | -125.2% | 1.93 | -6.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3638 | 17.81 | -102.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0256 | 0.2018 | -87.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.8 | 14.21 | -24.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.55 | 6.05 | -57.81% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.58/10
|
0.6282 | 1.7 | -63.11% | 0.8463 | -25.77% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7793 | 0.8226% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.31 | 1 | 828.71% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8463 | 2 | -57.59% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.64 | 46.84 | -62.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.07 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
101.48 | 13580.88 | -99.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
108.21 | 70.17 | 54.21% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
108.76 | 20 | 443.8% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
382.93 | 18.21 | 2002.86% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
150.23 | -44.84 | -435.04% |
IP Score
6.84/10
