Univest Financial Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.15 | 39.55 | -76.87% | 10.43 | -12.27% |
| P/S |
|
1.45 | 4.91 | -70.38% |
|
|
| P/BV |
|
0.7753 | 0.6713 | 15.5% |
|
|
| P/FCF |
|
7.54 | 33.85 | -77.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
960.27 | 41.11 | 2236.02% |
|
|
| Ev/S |
|
2.01 | 4.95 | -59.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.67 | 52.05 | -77.58% |
|
|
| E/P |
|
0.1222 | 0.1208 | 1.14% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2097 | 21.46 | -99.02% | 17.45 | -98.8% |
| ROE |
|
8.47 | 5.61 | 51.13% |
|
|
| ROA |
|
0.9112 | 5.47 | -83.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.9 | 21.7 | -26.73% |
|
|
| ROCE |
|
-0.6026 | -11.52 | -94.77% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
591.39 | -7.18 | -8332.65% | 268.56 | +120.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
266.65 | 17.81 | 1397.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0711 | 0.2018 | -64.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.9 | 14.21 | -23.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.8 | 6.05 | 28.98% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.55/10
|
3.42 | 1.7 | 100.82% | 3.35 | +2.15% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.5952 | 1 | -159.36% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.35 | 2 | 67.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
44.07 | 46.84 | -5.92% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.72 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.9 | 13580.88 | -99.84% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-98.96 | 70.17 | -241.03% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
8.19 | 20 | -59.05% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
17.42 | 18.21 | -4.34% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
7.2 | -44.84 | -116.06% |
IP Score
3.93/10
