Análise da empresa Univest Financial Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.27%) são superiores à média do setor (1.75%).
- O retorno das ações no último ano (41.31%) é superior à média do setor (-46.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.47%) é superior à média do setor (ROE=6.48%)
Contras
- O preço (29.42 $) é superior à avaliação justa (28.19 $)
- O nível de dívida atual 7.11% aumentou em 5 anos de 5.58%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Univest Financial Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | -2% | -2% |
| 90 dias | -1.7% | -9.9% | -12.1% |
| 1 ano | 41.3% | -46.5% | 6.4% |
UVSP vs Setor: Univest Financial Corporation superou o setor "Financials" em 87.81% no ano passado.
UVSP vs Mercado: Univest Financial Corporation superou o mercado em 34.94% no ano passado.
Preço estável: UVSP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UVSP com volatilidade semanal de 0.7944% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (29.42 $) é superior ao preço justo (28.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29.42 $) é 4.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.15) é inferior ao do setor como um todo (21.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.15) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7753) é superior ao do setor como um todo (0.4704).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7753) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (960.27) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (960.27) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.47%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.47%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9112%) é inferior ao do setor como um todo (5.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9112%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% é superior à média do setor '1.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.23%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
