Trimble
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
56.36 | 76 | -25.84% | 39.93 | +41.16% |
| P/S |
|
4.62 | 8.39 | -44.96% |
|
|
| P/BV |
|
3.9 | 9.33 | -58.2% |
|
|
| P/FCF |
|
23.62 | 32.27 | -26.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.71 | 94.01 | -71.59% |
|
|
| Ev/S |
|
5.4 | 8.02 | -32.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.99 | 42.57 | -13.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0237 | 0.0042 | 464.11% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.23 | 23.16 | -12.64% | 19.51 | +3.72% |
| ROE |
|
6.92 | 16.87 | -58.99% |
|
|
| ROA |
|
3.26 | 9.18 | -64.44% |
|
|
| ROIC |
|
10.37 | 13.74 | -24.53% |
|
|
| ROS |
|
8.19 | 13.13 | -37.62% |
|
|
| ROCE |
|
11.51 | 3.85 | 198.78% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.19 | 9.19 | -54.43% | 3.29 | +27.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.89 | 6.84 | -43.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3373 | 0.2337 | 44.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.69 | 2.47 | 494.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.34 | 2.63 | 292.85% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6739 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5136 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -123.43 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7464 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
260.33 | 38.41 | 577.84% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6739 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
20.67 | 21.68 | -4.66% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
43.02 | 103.18 | -58.31% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-20.16 | 143.16 | -114.08% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-9.77 | 119.01 | -108.21% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-19.37 | -85.61 | -77.37% |
IP Score
2.88/10
