Trimble
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.96 | 74.89 | -43.97% | 35.21 | +19.16% |
| P/S |
|
3.44 | 8.23 | -58.2% |
|
|
| P/BV |
|
2.9 | 9.38 | -69.04% |
|
|
| P/FCF |
|
23.62 | 33.13 | -28.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.54 | 121.46 | -82.26% |
|
|
| Ev/S |
|
4.23 | 8 | -47.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.91 | 43.5 | -33.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0237 | 0.0043 | 456.83% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.61 | 23.27 | -15.71% | 19.56 | +0.2827% |
| ROE |
|
6.92 | 17.21 | -59.8% |
|
|
| ROA |
|
3.26 | 9.21 | -64.59% |
|
|
| ROIC |
|
10.37 | 13.26 | -21.81% |
|
|
| ROS |
|
8.19 | 13.4 | -38.88% |
|
|
| ROCE |
|
10.99 | 18.9 | -41.87% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.16 | 9.15 | -54.59% | 3.28 | +26.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.01 | 6.82 | -41.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3245 | 0.2335 | 39.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.14 | 5.02 | 181.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.94 | 2.54 | 290.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6614 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5058 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -124.82 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7364 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
260.33 | 35.06 | 642.62% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6614 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
16.38 | 44.64 | -63.31% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
21.23 | -109.03 | -119.47% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-39.44 | 76.8 | -151.35% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
7.58 | 72.73 | -89.58% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-38.44 | -5.47 | 602.74% |
IP Score
2.93/10
