Trean Insurance Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.53 | 38.87 | -70.34% | 19.6 | -41.17% |
| P/S |
|
25.55 | 4.98 | 413.3% |
|
|
| P/BV |
|
0.9752 | 0.6466 | 50.83% |
|
|
| P/FCF |
|
2.9 | 35.01 | -91.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-5.1 | 40.82 | -112.49% |
|
|
| Ev/S |
|
23.28 | 5.33 | 337.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.57 | 54 | -95.24% |
|
|
| E/P |
|
-0.2095 | 0.1186 | -276.6% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-455.7 | 22.4 | -2134.72% | -61.72 | +638.34% |
| ROE |
|
-17.9 | 5.61 | -419.18% |
|
|
| ROA |
|
-4.28 | 5.48 | -178.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-550 | 22.93 | -2498.64% |
|
|
| ROCE |
|
-3.93 | -11.58 | -66.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-1.46 | -7.15 | -79.57% | -0.8039 | +81.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5091 | 18.18 | -97.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0506 | 0.2054 | -75.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1142 | 14.24 | -99.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-1.21 | 6.12 | -119.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.18 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7821 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.4865 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 2.03 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
11.68 | 49.37 | -76.34% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.18 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
167.48 | 194.33 | -13.82% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-32.86 | 195.1 | -116.84% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-13.87 | 82.23 | -116.87% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
108.21 | 62.71 | 72.56% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-13.11 | -56.69 | -76.87% |
IP Score
3.94/10
