Análise da empresa Trean Insurance Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.16 $) é inferior ao preço justo (6.69 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-24.09%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.18%).
- O nível de dívida atual 5.06% aumentou em 5 anos de 2.35%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-17.9%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Trean Insurance Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8% | 2.7% |
| 90 dias | 0% | -32.7% | 7% |
| 1 ano | 0% | -24.1% | 29.7% |
TIG vs Setor: Trean Insurance Group, Inc. superou o setor "Financials" em 24.09% no ano passado.
TIG vs Mercado: Trean Insurance Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.69% no ano passado.
Preço estável: TIG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TIG com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.16 $) é inferior ao preço justo (6.69 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.16 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.53) é inferior ao do setor como um todo (38.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.53) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9752) é superior ao do setor como um todo (0.6466).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9752) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (25.55) é superior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (25.55) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.1) é inferior ao do setor como um todo (40.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.1) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -34.51% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-34.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-17.9%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-17.9%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.28%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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