TC Bancshares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
251.53 | 21.78 | 1054.94% | 104.98 | +139.59% |
| P/S |
|
3.05 | 4.23 | -27.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.8396 | 0.5943 | 41.28% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 31.98 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.45 | 15.38 | -90.57% |
|
|
| Ev/S |
|
2.51 | 4.25 | -41.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-408.38 | 46.72 | -974.02% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1288 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
172.63 | 22.3 | 673.99% | 278.4 | -37.99% |
| ROE |
|
0.3338 | 6.37 | -94.76% |
|
|
| ROA |
|
0.057 | 5.98 | -99.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.21 | 23.15 | -94.77% |
|
|
| ROCE |
|
46.93 | -7.53 | -722.94% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2979 | -8.67 | -103.43% | 1.38 | -78.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3154 | 19.41 | -101.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0242 | 0.2087 | -88.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.64 | 14.67 | -75.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
42.41 | 5.33 | 695.31% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.03/10
|
0.8096 | 1.73 | -53.3% | 0.7349 | +10.16% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 1.61 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7349 | 2.03 | -63.72% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29762.9 | 48.09 | 61791.43% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9239 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
40.83 | 7493.33 | -99.46% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
656.88 | 189.92 | 245.87% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-77.85 | 111.34 | -169.92% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-380.83 | 91.75 | -515.07% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-71.46 | 281.56 | -125.38% |
IP Score
4.07/10
