NASDAQ: TCBC - TC Bancshares, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +28.3%
Rendimento de dividendos: +0.74%
Setor: Financials

Análise da empresa TC Bancshares, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (26.72%) é superior à média do setor (-38.15%).

Contras

  • O preço (13.97 $) é superior à avaliação justa (0.498 $)
  • Os dividendos (0.7405%) estão abaixo da média do setor (1.7%).
  • O nível de dívida atual 2.42% aumentou em 5 anos de 0.8701%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=0.3338%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

TC Bancshares, Inc. Financials Índice
7 dias 3.9% 2.7% 2%
90 dias 5.5% -47.9% 5.5%
1 ano 26.7% -38.1% 26%

TCBC vs Setor: TC Bancshares, Inc. superou o setor "Financials" em 64.87% no ano passado.

TCBC vs Mercado: TC Bancshares, Inc. superou o mercado em 0.7619% no ano passado.

Preço estável: TCBC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TCBC com volatilidade semanal de 0.5138% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 251.53
P/S: 3.05

3.2. Receita

EPS 0.0554
ROE 0.3338%
ROA 0.057%
ROIC 0%
Ebitda margin 172.63%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (13.97 $) é superior ao preço justo (0.498 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.97 $) é 96.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (251.53) é superior ao do setor como um todo (39.55).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (251.53) é superior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8396) é superior ao do setor como um todo (0.6713).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8396) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.05) é inferior ao do setor como um todo (4.91).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.05) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (41.11).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.74% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.74%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (29.02%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.3338%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.3338%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.057%) é inferior ao do setor como um todo (5.47%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.057%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.42%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.8701% para 2.42%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 4241.14%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7405% está abaixo da média do setor '1.7%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7405% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7405% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (174.2%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções TC Bancshares, Inc.

9.3. Comentários