Spark Energy, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.05 | 20 | -9.77% | 17.99 | +0.321% |
| P/S |
|
0.8 | 1.99 | -59.85% |
|
|
| P/BV |
|
3.12 | 4.34 | -28.12% |
|
|
| P/FCF |
|
14.86 | -15.49 | -195.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.97 | 12.54 | -60.36% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6109 | 3.24 | -81.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.34 | -35.87 | -131.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0232 | 0.0511 | -54.6% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.43 | 27.34 | -87.46% | 10.41 | -67.06% |
| ROE |
|
20.91 | 21 | -0.4069% |
|
|
| ROA |
|
7.88 | 5.07 | 55.42% |
|
|
| ROIC |
|
6.2 | 9.42 | -34.16% |
|
|
| ROS |
|
1.86 | 10.27 | -81.89% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 26.51 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.62 | 3.59 | -54.83% | 1.6 | +1.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 3.9 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2727 | 0.3073 | -11.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.6542 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.75 | 10.11 | 6.36% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.3 | -100% | 4.07 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 10.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.9613 | -25.7% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-13.59 | 13.8 | -198.54% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.07 | 2.62 | 55.37% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
129.17 | 50.68 | 154.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.3 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-48.34 | 34.67 | -239.43% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-7.87 | 14.76 | -153.32% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
14.6 | 40.38 | -63.84% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
36.36 | -1004.58 | -103.62% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-154.14 | -0.9921 | 15436.74% |
IP Score
4.61/10
