Safety Insurance Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.09 | 25.96 | -34.18% | 24.61 | -30.57% |
| P/S |
|
1.08 | 4.82 | -77.62% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 0.8945 | 63.11% |
|
|
| P/FCF |
|
20.66 | 32.74 | -36.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.44 | 17.63 | 10.22% |
|
|
| Ev/S |
|
1.07 | 4.84 | -77.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.62 | 50.19 | -80.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0181 | 0.1255 | -85.58% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.49 | 22.3 | -75.38% | 21.44 | -74.38% |
| ROE |
|
8.66 | 6.09 | 42.34% |
|
|
| ROA |
|
3.34 | 5.76 | -42.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.32 | 22.96 | -72.49% |
|
|
| ROCE |
|
0.6783 | -8.3 | -108.18% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7435 | -8.67 | -108.57% | 1.29 | -42.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2153 | 19.41 | -101.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0201 | 0.2093 | -90.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0552 | 14.67 | -99.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6465 | 5.36 | -87.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.41 | 1.71 | 158.61% | 4.61 | -4.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.91 | 1.43 | 33.16% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.61 | 2 | 130.62% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
65.01 | 48.49 | 34.06% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.7 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.27 | 9056.96 | -99.63% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-66.33 | 33.7 | -296.82% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-48.82 | 27.15 | -279.82% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
24.95 | 51.36 | -51.42% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-47.42 | 246.95 | -119.2% |
IP Score
5.75/10
