Análise da empresa Safety Insurance Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.42%) são superiores à média do setor (1.69%).
- O retorno das ações no último ano (0.9457%) é superior à média do setor (-23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.66%) é superior à média do setor (ROE=6.45%)
Contras
- O preço (81.12 $) é superior à avaliação justa (48.8 $)
- O nível de dívida atual 2.01% aumentou em 5 anos de 1.68%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Safety Insurance Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | -1.2% | 8.2% |
| 90 dias | 3% | -35.1% | -2.6% |
| 1 ano | 0.9% | -23% | 16.8% |
SAFT vs Setor: Safety Insurance Group, Inc. superou o setor "Financials" em 23.95% no ano passado.
SAFT vs Mercado: Safety Insurance Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.88% no ano passado.
Preço estável: SAFT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SAFT com volatilidade semanal de 0.0182% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (81.12 $) é superior ao preço justo (48.8 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (81.12 $) é 39.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.09) é inferior ao do setor como um todo (21.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.09) é inferior ao do mercado como um todo (90.33).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.46) é superior ao do setor como um todo (0.6373).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (9.51).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (4.53).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (10.25).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.97) é superior ao do setor como um todo (9.57).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.97) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.66%) é superior ao do setor como um todo (6.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.66%) é inferior ao do mercado como um todo (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.34%) é inferior ao do setor como um todo (6.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.42% é superior à média do setor '1.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (75.39%) estão num nível confortável.
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