The RMR Group Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.54 | 43.65 | -87.31% | 9.8 | -43.51% |
| P/S |
|
0.4674 | 7.79 | -94% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 0.7524 | 32.96% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 51.73 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.61 | 23.9 | -76.53% |
|
|
| Ev/S |
|
0.437 | 13.01 | -96.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.82 | 111.21 | -93.87% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.025 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.79 | 40.79 | -80.9% | 11.45 | -31.97% |
| ROE |
|
31.73 | 1.33 | 2285.61% |
|
|
| ROA |
|
11.81 | 2.83 | 317.67% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.02 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.44 | 16.35 | -48.36% |
|
|
| ROCE |
|
11.5 | -13.64 | -184.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.63 | 5.97 | -72.62% | 0.8533 | +91.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3901 | 4.33 | -109.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1632 | 0.6285 | -74.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.64 | 5.38 | -32.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.51 | 38.87 | -96.12% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.1 | 1.92 | 270.04% | 5.68 | +24.95% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9464 | -9.43% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-19.06 | 3.46 | -651.59% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.68 | 4.03 | 40.95% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
517.55 | 113.58 | 355.69% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.18 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
52.27 | -3.57 | -1564.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-4.97 | -12.65 | -60.71% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
14.28 | 37.66 | -62.08% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-25.21 | 113.49 | -122.21% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
115.17 | 136.96 | -15.91% |
IP Score
6.07/10
