Provident Financial Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.74 | 21.78 | -46.1% | 13.47 | -12.84% |
| P/S |
|
2.22 | 4.23 | -47.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.6641 | 0.5943 | 11.75% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 31.98 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.19 | 15.38 | 31.24% |
|
|
| Ev/S |
|
7.02 | 4.25 | 65.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
66.75 | 46.72 | 42.87% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1288 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.79 | 22.3 | 55.98% | 40.61 | -14.35% |
| ROE |
|
5.66 | 6.37 | -11.12% |
|
|
| ROA |
|
0.5643 | 5.98 | -90.56% |
|
|
| ROIC |
|
3.42 | 5.05 | -32.19% |
|
|
| ROS |
|
18.88 | 23.15 | -18.44% |
|
|
| ROCE |
|
7.99 | -7.53 | -206.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
17.61 | -8.67 | -303.05% | 12.24 | +43.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
13.82 | 19.41 | -28.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1875 | 0.2087 | -10.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
25.84 | 14.67 | 76.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.44 | 5.33 | 508.41% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.53/10
|
3.81 | 1.73 | 119.79% | 3.7 | +2.92% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 1.61 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.7 | 2.03 | 82.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
63.97 | 48.09 | 33.03% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.08 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-4.82 | 7493.33 | -100.06% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-5.3 | 189.92 | -102.79% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-4.53 | 111.34 | -104.07% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-46.81 | 91.75 | -151.02% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
4.58 | 281.56 | -98.37% |
IP Score
3.87/10
