Provident Financial Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.74 | 38.91 | -69.83% | 13.47 | -12.84% |
| P/S |
|
1.47 | 4.98 | -70.47% |
|
|
| P/BV |
|
0.6641 | 0.6287 | 5.63% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-350.54 | 40.88 | -957.37% |
|
|
| Ev/S |
|
4.66 | 5.33 | -12.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
66.75 | 54.04 | 23.53% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.33 | 22.35 | -105.95% | 35.15 | -103.78% |
| ROE |
|
5.66 | 5.61 | 0.8757% |
|
|
| ROA |
|
0.5778 | 5.48 | -89.45% |
|
|
| ROIC |
|
3.42 | 5.05 | -32.19% |
|
|
| ROS |
|
12.53 | 22.93 | -45.35% |
|
|
| ROCE |
|
-3.03 | -11.66 | -74.04% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-492.31 | -7.15 | 6789.69% | -91.09 | +440.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-239.9 | 18.19 | -1419.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3018 | 0.2054 | 46.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
41.6 | 14.24 | 192.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
52.24 | 6.12 | 753.92% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.28 | 1.93 | 122.21% | 3.78 | +13.12% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7679 | 20.93% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-8.33 | 1.84 | -552.21% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.78 | 1.96 | 93.37% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
63.84 | 49.37 | 29.31% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.35 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
43.45 | 194.33 | -77.64% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-105.45 | 177.53 | -159.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-4.53 | 82.23 | -105.51% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-46.81 | 62.71 | -174.65% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
4.58 | -56.69 | -108.08% |
IP Score
4.4/10
