Análise da empresa Provident Financial Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.81%) são superiores à média do setor (1.75%).
- O retorno das ações no último ano (0.5327%) é superior à média do setor (-26.08%).
Contras
- O preço (14.15 $) é superior à avaliação justa (12.31 $)
- O nível de dívida atual 18.75% aumentou em 5 anos de 9.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.66%) é inferior à média do setor (ROE=6.48%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Provident Financial Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | -5.1% | 0.6% |
| 90 dias | -13.2% | -38.2% | -9.7% |
| 1 ano | 0.5% | -26.1% | 9.2% |
PROV vs Setor: Provident Financial Holdings, Inc. superou o setor "Financials" em 26.61% no ano passado.
PROV vs Mercado: Provident Financial Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.65% no ano passado.
Preço estável: PROV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PROV com volatilidade semanal de 0.0102% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.15 $) é superior ao preço justo (12.31 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.15 $) é 13% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.74) é inferior ao do setor como um todo (21.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.74) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6641) é superior ao do setor como um todo (0.4704).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6641) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.19) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.19) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.9065% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.9065%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.66%) é inferior ao do setor como um todo (6.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.66%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5643%) é inferior ao do setor como um todo (5.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5643%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.42%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.42%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.81% é superior à média do setor '1.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.88%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
