PennantPark Investment Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.27 | 38.87 | -76.15% | -0.9417 | -1 084.32% |
| P/S |
|
3.93 | 4.98 | -21.07% |
|
|
| P/BV |
|
0.9168 | 0.6466 | 41.79% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.49 | 35.01 | -107.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-30.68 | 40.82 | -175.16% |
|
|
| Ev/S |
|
3.5 | 5.33 | -34.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.34 | 54 | -104.33% |
|
|
| E/P |
|
0.1137 | 0.1186 | -4.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-17.98 | 22.4 | -180.28% | 29.91 | -160.11% |
| ROE |
|
9.81 | 5.61 | 74.9% |
|
|
| ROA |
|
3.84 | 5.48 | -29.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
42.39 | 22.93 | 84.87% |
|
|
| ROCE |
|
-5.2 | -11.58 | -55.07% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-5.68 | -7.15 | -20.54% | -4.38 | +29.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.91 | 18.18 | -89.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.107 | 0.2054 | -47.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.68 | 14.24 | -88.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.04 | 6.12 | -50.28% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
13.89 | 2.18 | 538.32% | 11.38 | +22.05% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7821 | 0.4684% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.77 | 0.4865 | 675.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
11.38 | 2.03 | 460.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
160.26 | 49.37 | 224.61% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
11.71 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1252.54 | 194.33 | -744.54% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-154.19 | 195.1 | -179.03% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-405.32 | 82.23 | -592.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
32.61 | 62.71 | -48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-411.97 | -56.69 | 626.71% |
IP Score
5.26/10
