Pegasystems Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
62.28 | 76 | -18.06% | -68.89 | -190.39% |
| P/S |
|
2.95 | 8.39 | -64.87% |
|
|
| P/BV |
|
11.93 | 9.31 | 28.14% |
|
|
| P/FCF |
|
19.1 | 32.27 | -40.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
37.66 | 121.85 | -69.09% |
|
|
| Ev/S |
|
3.19 | 8.02 | -60.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.76 | 42.57 | -46.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0177 | 0.0042 | 321.29% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.48 | 23.16 | -63.4% | -1.65 | -612.3% |
| ROE |
|
19.16 | 16.81 | 14.03% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 9.13 | -50.85% |
|
|
| ROIC |
|
-4.76 | 13.74 | -134.64% |
|
|
| ROS |
|
4.73 | 13.13 | -63.97% |
|
|
| ROCE |
|
29.02 | 3.85 | 653.31% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.24 | 9.19 | -53.9% | 0.0647 | +6 444.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.89 | 6.84 | -57.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3405 | 0.2337 | 45.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6076 | 2.47 | -75.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.59 | 2.63 | 188.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.2/10
|
0.0822 | 0.6778 | -87.87% | 0.1475 | -44.28% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5136 | 80.78% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-5 | -123.43 | -95.95% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1475 | 0.7464 | -80.24% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
39.5 | 38.41 | 2.85% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5956 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
57.26 | 21.68 | 164.11% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-206.71 | 103.18 | -300.34% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-175.34 | 143.16 | -222.48% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-479.25 | 119.01 | -502.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-170.05 | -85.61 | 98.63% |
IP Score
3.5/10
