Análise da empresa Pegasystems Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (117.31%) é superior à média do setor (-0.5301%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.16%) é superior à média do setor (ROE=16.8%)
Contras
- O preço (91.36 $) é superior à avaliação justa (11.25 $)
- Os dividendos (0.1733%) estão abaixo da média do setor (0.666%).
- O nível de dívida atual 34.05% aumentou em 5 anos de 5.34%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pegasystems Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | 1.8% | 0.4% |
| 90 dias | 34.6% | -1.4% | 5.7% |
| 1 ano | 117.3% | -0.5% | 27.7% |
PEGA vs Setor: Pegasystems Inc. superou o setor "Technology" em 117.84% no ano passado.
PEGA vs Mercado: Pegasystems Inc. superou o mercado em 89.62% no ano passado.
Preço estável: PEGA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PEGA com volatilidade semanal de 2.26% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (91.36 $) é superior ao preço justo (11.25 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (91.36 $) é 87.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (62.28) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (62.28) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.93) é superior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.93) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.95) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.95) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.66) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.66) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -42.23% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-42.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.16%) é superior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.16%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.49%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.76%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.76%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1733% está abaixo da média do setor '0.666%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1733% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1733% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.69%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 19.65% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | KENNETH STILLWELL JR. Officer |
Comprar | 94.67 | 586 954 | 6 200 |
| 09.12.2024 | KOUNINIS EFSTATHIOS A VP of Finance & CAO |
Comprar | 94 | 15 604 | 166 |
| 09.12.2024 | STILLWELL KENNETH COO, CFO |
Comprar | 94 | 245 434 | 2 611 |
| 09.12.2024 | Trefler Leon Chief of Clients and Markets |
Comprar | 94 | 124 926 | 1 329 |
| 11.11.2024 | WEBER LARRY Director |
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