Pure Cycle Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.47 | 20.03 | 7.23% | 30.95 | -30.61% |
| P/S |
|
8.67 | 2.37 | 266.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.92 | 4.8 | -59.93% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -16.99 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.89 | 13.17 | -2.09% |
|
|
| Ev/S |
|
8.15 | 3.51 | 132.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-508.26 | -39.33 | 1192.16% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0668 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.21 | 28.46 | 122.09% | 52.28 | +20.91% |
| ROE |
|
9.37 | 25.06 | -62.62% |
|
|
| ROA |
|
8.28 | 6.08 | 36.19% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.42 | -100% |
|
|
| ROS |
|
40.4 | 12.28 | 229.06% |
|
|
| ROCE |
|
12.39 | 31.24 | -60.34% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3877 | 3.36 | -88.46% | 0.5576 | -30.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8292 | 3.69 | -122.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0478 | 0.3015 | -84.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1159 | 0.6435 | -81.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6066 | 9.25 | -93.44% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.53 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 10.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9821 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 11.61 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 2.22 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 48.57 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.53 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
10.99 | 72.17 | -84.77% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
197.89 | 15.21 | 1201.05% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
70.78 | 183.12 | -61.35% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-103.81 | 267.63 | -138.79% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
71.5 | 103.57 | -30.96% |
IP Score
5.08/10
