Origin Bancorp, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.75 | 38.91 | -74.93% | 13.37 | -27.07% |
| P/S |
|
86.81 | 4.98 | 1642.58% |
|
|
| P/BV |
|
0.9006 | 0.6287 | 43.25% |
|
|
| P/FCF |
|
6.6 | 35.01 | -81.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.03 | 40.88 | -73.01% |
|
|
| Ev/S |
|
190.67 | 5.33 | 3477.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.76 | 54.04 | -74.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0969 | 0.1186 | -18.32% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
1735.72 | 22.35 | 7666.33% | 379.45 | +357.43% |
| ROE |
|
10.44 | 5.61 | 86.18% |
|
|
| ROA |
|
0.9998 | 5.48 | -81.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
885.86 | 22.93 | 3763.39% |
|
|
| ROCE |
|
1.74 | -11.66 | -114.9% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.13 | -7.15 | -213.77% | 8.21 | -0.9884% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.03 | 18.19 | -66.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1436 | 0.2054 | -30.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6294 | 14.24 | -95.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.86 | 6.12 | 159.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.93 | -100% | 1.22 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7679 | -6.98% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.56 | 1.84 | 744.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.22 | 1.96 | -37.52% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.14 | 49.37 | -57.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.93 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
62.96 | 194.33 | -67.6% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
191.32 | 177.53 | 7.77% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
69.07 | 82.23 | -16% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
190.2 | 62.71 | 203.3% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
29.82 | -56.69 | -152.6% |
IP Score
5.25/10
