NewtekOne, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.66 | 38.77 | -80.24% | 10.15 | -24.52% |
| P/S |
|
1.37 | 4.98 | -72.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 0.6876 | 102.91% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.95 | 34.88 | -114.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.17 | 40.79 | -75.07% |
|
|
| Ev/S |
|
5.05 | 5.32 | -5.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-14.35 | 53.83 | -126.66% |
|
|
| E/P |
|
0.103 | 0.1188 | -13.26% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.66 | 22.42 | 121.45% | 324.46 | -84.7% |
| ROE |
|
18.22 | 5.49 | 231.69% |
|
|
| ROA |
|
3.16 | 5.54 | -43.02% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.92 | 22.97 | -21.99% |
|
|
| ROCE |
|
-12.01 | -15.69 | -23.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.96 | -7.21 | -168.86% | 6.37 | -22.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.4 | 18.17 | -59.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4341 | 0.1955 | 122.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.56 | 14.21 | -39.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.75 | 6.01 | 128.77% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.28 | 1.74 | 261.5% | 9.84 | -36.18% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.15 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.7129 | 0.1927% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-18.89 | 0.1025 | -18529.3% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
9.84 | 1.85 | 431.04% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
150.84 | 48.98 | 207.96% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.54 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
10/10
|
185.09 | 36.97 | 400.65% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
748.12 | 50.94 | 1368.63% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
10.3 | 111.49 | -90.76% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-0.0269 | 52.83 | -100.05% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-11.48 | 321.96 | -103.57% |
IP Score
5.1/10
