Nasdaq
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.12 | 21.78 | 84.22% | 29.57 | +35.68% |
| P/S |
|
6.06 | 4.23 | 43.12% |
|
|
| P/BV |
|
2.68 | 0.5943 | 350.69% |
|
|
| P/FCF |
|
530.21 | 31.98 | 1557.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.32 | 15.38 | 77.59% |
|
|
| Ev/S |
|
5.32 | 4.25 | 25.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
820.77 | 46.72 | 1656.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0439 | 0.1288 | -65.92% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.3 | 22.3 | -0.0285% | 28.32 | -21.27% |
| ROE |
|
9.79 | 6.37 | 53.68% |
|
|
| ROA |
|
3.28 | 5.98 | -45.13% |
|
|
| ROIC |
|
10.11 | 5.05 | 100.35% |
|
|
| ROS |
|
15.09 | 23.15 | -34.8% |
|
|
| ROCE |
|
9.58 | -7.53 | -227.16% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.34 | -8.67 | -173.05% | 5.05 | +25.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.3 | 19.41 | -67.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3236 | 0.2087 | 55.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
19.65 | 14.67 | 33.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.36 | 5.33 | 75.5% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.33/10
|
1.33 | 1.73 | -23.28% | 1.28 | +3.56% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
11 | 2.96 | 271.43% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.17 | 1.61 | 592.65% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.28 | 2.03 | -36.6% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.37 | 48.09 | -11.9% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4035 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
31.44 | 7493.33 | -99.58% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
3.13 | 189.92 | -98.35% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
19.72 | 111.34 | -82.29% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
83.97 | 91.75 | -8.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
3.72 | 281.56 | -98.68% |
IP Score
4.09/10
