NASDAQ: NDAQ - Nasdaq

Rentabilidade por seis meses: +10.36%
Rendimento de dividendos: +1.32%
Setor: Financials

Análise da empresa Nasdaq

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (41.25%) é superior à média do setor (5.29%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.79%) é superior à média do setor (ROE=6.09%)

Contras

  • O preço (79.55 $) é superior à avaliação justa (22.44 $)
  • Os dividendos (1.32%) estão abaixo da média do setor (1.71%).
  • O nível de dívida atual 32.36% aumentou em 5 anos de 26.72%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Nasdaq Financials Índice
7 dias -3.7% -5.3% -5.3%
90 dias -4.2% -14.6% -3.5%
1 ano 41.2% 5.3% 15.9%

NDAQ vs Setor: Nasdaq superou o setor "Financials" em 35.96% no ano passado.

NDAQ vs Mercado: Nasdaq superou o mercado em 25.33% no ano passado.

Preço estável: NDAQ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NDAQ com volatilidade semanal de 0.7932% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 40.12
P/S: 6.06
Mais dados sobre NDAQ

3.2. Receita

EPS 1.93
ROE 9.79%
ROA 3.28%
ROIC 10.11%
Ebitda margin 22.3%
Mais dados sobre NDAQ

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (79.55 $) é superior ao preço justo (22.44 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (79.55 $) é 71.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (40.12) é superior ao do setor como um todo (25.96).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.12) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.68) é superior ao do setor como um todo (0.8945).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.68) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.06) é superior ao do setor como um todo (4.82).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.06) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.32) é superior ao do setor como um todo (17.63).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.32) é superior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.94% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.94%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (26.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.79%) é superior ao do setor como um todo (6.09%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.79%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.28%) é inferior ao do setor como um todo (5.76%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.11%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.11%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (32.36%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 26.72% para 32.36%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 935.9%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.32% está abaixo da média do setor '1.71%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.32% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.64%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
06.11.2024 Griggs PC Nelson
Officer		 Comprar 77.34 444 086 5 742
29.10.2024 Griggs PC Nelson
President, Capital Access Plat		 Oferta 76.05 304 200 4 000
28.10.2024 Peterson Bradley J
Executive Vice President		 Oferta 75.32 1 027 520 13 642
28.10.2024 Griggs PC Nelson
President, Capital Access Plat		 Oferta 75.71 454 260 6 000
28.10.2024 Griggs PC Nelson
Officer		 Comprar 75.71 454 260 6 000

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9.3. Comentários