MTS Systems
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.83 | 76 | -26.54% | 32.33 | +72.68% |
| P/S |
|
1.4 | 8.41 | -83.35% |
|
|
| P/BV |
|
4.9 | 9.33 | -47.46% |
|
|
| P/FCF |
|
11.53 | 30.88 | -62.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.08 | 94.01 | -89.28% |
|
|
| Ev/S |
|
1.28 | 8.04 | -84.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.74 | 41.52 | -74.12% |
|
|
| E/P |
|
-0.2455 | 0.0045 | -5530.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-35.13 | 23.29 | -250.84% | -13.29 | +164.3% |
| ROE |
|
-76.39 | 16.87 | -552.88% |
|
|
| ROA |
|
-22.07 | 9.18 | -340.49% |
|
|
| ROIC |
|
-26.41 | 13.74 | -292.21% |
|
|
| ROS |
|
-33.77 | 13.31 | -353.76% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 10.01 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.1244 | 8.58 | -101.45% | -0.1417 | -12.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2658 | 11.26 | -97.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0314 | 0.2332 | -86.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1541 | 4.96 | -96.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.1294 | 2.61 | -104.96% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6739 | -100% | 0.8701 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5136 | 52.97% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-25 | -123.21 | -79.71% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8701 | 0.7437 | 17% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.26 | 38.41 | 7.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6739 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
4.25 | 21.68 | -80.4% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-375.66 | 103.18 | -464.08% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1205.18 | 143.16 | -941.84% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
81.82 | 119.01 | -31.25% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-1111.35 | -85.61 | 1198.15% |
IP Score
4.06/10
