Análise da empresa MTS Systems
1. Retomar
Prós
- O preço (58.5 $) é inferior ao preço justo (63.56 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-33.27%).
- O nível de dívida atual 3.14% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.43%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-76.39%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MTS Systems | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.2% | -5% |
| 90 dias | 0% | -34.4% | -0.1% |
| 1 ano | 0% | -33.3% | 18.4% |
MTSC vs Setor: MTS Systems superou o setor "Technology" em 33.27% no ano passado.
MTSC vs Mercado: MTS Systems teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.43% no ano passado.
Preço estável: MTSC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MTSC com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (58.5 $) é inferior ao preço justo (63.56 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (58.5 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (55.83) é inferior ao do setor como um todo (76.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (55.83) é superior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.9) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.9) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.08) é inferior ao do setor como um todo (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.08) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.3896% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.3896%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-76.39%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-76.39%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-22.07%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-22.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-26.41%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-26.41%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6669%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (130.43%) estão num nível desconfortável.
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