Marlin Business Services Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.4 | 39.55 | -81.29% | 106.21 | -93.03% |
| P/S |
|
3.3 | 4.91 | -32.81% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 0.6713 | 93.67% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.7804 | 33.85 | -102.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 41.11 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
2.05 | 4.95 | -58.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.4749 | 52.05 | -100.91% |
|
|
| E/P |
|
0.1345 | 0.1208 | 11.32% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 21.46 | -100% | 27.98 | -100% |
| ROE |
|
18.92 | 5.61 | 237.48% |
|
|
| ROA |
|
3.46 | 5.47 | -36.8% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
45.24 | 21.7 | 108.48% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -11.52 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | -7.18 | -100% | 6.18 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 17.81 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0194 | 0.2018 | -90.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.21 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5211 | 6.05 | -91.39% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.95/10
|
2.38 | 1.7 | 39.75% | 2.91 | -18.21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7793 | 28.32% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.8929 | 1 | -10.96% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.91 | 2 | 45.82% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.33 | 46.84 | -11.77% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.677 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
2.69 | 13580.88 | -99.98% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-45.29 | 70.17 | -164.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
50.4 | 20 | 152% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-28.85 | 18.21 | -258.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
56.22 | -44.84 | -225.38% |
IP Score
5.72/10
