Macatawa Bank Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.13 | 25.96 | -64.85% | 10.28 | -11.24% |
| P/S |
|
2.98 | 4.82 | -38.15% |
|
|
| P/BV |
|
2.92 | 0.8945 | 226.9% |
|
|
| P/FCF |
|
7.87 | 32.94 | -76.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.67 | 17.63 | -62.18% |
|
|
| Ev/S |
|
2.71 | 4.85 | -44.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.32 | 50.47 | -83.52% |
|
|
| E/P |
|
0.1274 | 0.1269 | 0.4001% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.64 | 22.3 | 82.21% | 109.32 | -62.83% |
| ROE |
|
1.6 | 6.09 | -73.74% |
|
|
| ROA |
|
1.66 | 5.76 | -71.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
32.68 | 22.96 | 42.33% |
|
|
| ROCE |
|
38.28 | -8.3 | -561.47% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.12 | -8.85 | -112.69% | 1.1 | +2.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6706 | 19.27 | -103.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0233 | 0.2093 | -88.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.5 | 14.67 | -89.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4 | 4.86 | -71.24% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.48/10
|
2.99 | 1.71 | 75.34% | 2.94 | +1.77% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7821 | 9.6% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-18.3 | 1.55 | -1277.54% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.94 | 2 | 46.61% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.08 | 48.49 | -29.72% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.28 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
58.96 | 9056.96 | -99.35% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-0.6525 | 33.7 | -101.94% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
35.08 | 27.15 | 29.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
50.11 | 51.36 | -2.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
34.2 | 246.95 | -86.15% |
IP Score
6.51/10
