Macatawa Bank Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.13 | 21.15 | -56.86% | 10.28 | -11.24% |
| P/S |
|
2.98 | 4.07 | -26.73% |
|
|
| P/BV |
|
2.92 | 0.4704 | 521.61% |
|
|
| P/FCF |
|
7.87 | 31.96 | -75.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.67 | 15.38 | -56.65% |
|
|
| Ev/S |
|
2.71 | 3.99 | -32.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.32 | 46.6 | -82.14% |
|
|
| E/P |
|
0.1274 | 0.1909 | -33.26% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.64 | 21.26 | 91.15% | 109.32 | -62.83% |
| ROE |
|
1.6 | 6.48 | -75.35% |
|
|
| ROA |
|
1.66 | 5.97 | -72.13% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
32.68 | 23.22 | 40.73% |
|
|
| ROCE |
|
38.28 | -8.3 | -560.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.12 | -7.92 | -114.18% | 1.1 | +2.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6706 | 19.93 | -103.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0233 | 0.2022 | -88.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.5 | 14.92 | -89.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4 | 4.96 | -71.81% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.23/10
|
2.49 | 1.75 | 42.54% | 2.94 | -15.25% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7848 | 9.22% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-18.3 | 1.77 | -1132.64% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.94 | 2.02 | 45.48% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.08 | 46.26 | -26.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7431 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
58.96 | 6923.79 | -99.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-0.6525 | 189.92 | -100.34% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
35.08 | 198.31 | -82.31% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
50.11 | 383.08 | -86.92% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
34.2 | 303.12 | -88.72% |
IP Score
6.31/10
