Merchants Bancorp
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.84 | 38.91 | -90.13% | 1066.03 | -99.64% |
| P/S |
|
0.909 | 4.98 | -81.75% |
|
|
| P/BV |
|
0.6307 | 0.6287 | 0.3113% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
444.1 | 40.88 | 986.23% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 5.33 | -76.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.65 | 54.04 | -84% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2793 | 22.35 | -98.75% | 62.58 | -99.55% |
| ROE |
|
16.42 | 5.61 | 192.7% |
|
|
| ROA |
|
1.65 | 5.48 | -69.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.66 | 22.93 | 3.19% |
|
|
| ROCE |
|
3.6 | -11.66 | -130.89% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
541.8 | -7.15 | -7682.32% | 218.91 | +147.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
118.62 | 18.19 | 552.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1053 | 0.2054 | -48.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
50.45 | 14.03 | 259.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.4 | 6.12 | 4.54% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.03 | 1.74 | 304.13% | 6.14 | +14.46% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7157 | 19.77% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-24.97 | 0.3042 | -8308.33% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.14 | 1.85 | 231.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.01 | 49.37 | -65.55% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.29 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
615.74 | 194.33 | 216.85% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-96.8 | 177.53 | -154.53% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
261.23 | 82.23 | 217.68% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-113.33 | 62.71 | -280.72% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
139.48 | -56.69 | -346.04% |
IP Score
4.98/10
