Merchants Bancorp
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.5 | 38.91 | -83.29% | 6.45 | +0.8037% |
| P/S |
|
1.54 | 4.98 | -69.12% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 0.6287 | 69.74% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
669.38 | 40.84 | 1539.14% |
|
|
| Ev/S |
|
1.87 | 5.33 | -64.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.03 | 54.04 | -75.88% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2793 | 22.4 | -98.75% | 68.35 | -99.59% |
| ROE |
|
16.42 | 5.61 | 192.7% |
|
|
| ROA |
|
1.65 | 5.48 | -69.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.66 | 22.93 | 3.19% |
|
|
| ROCE |
|
3.6 | -11.58 | -131.1% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
541.8 | -7.15 | -7672.98% | 218.6 | +147.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
118.62 | 18.18 | 552.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1053 | 0.2054 | -48.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
50.45 | 14.24 | 254.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.4 | 6.12 | 4.54% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.2/10
|
0.8793 | 1.72 | -48.8% | 0.954 | -7.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
7 | 2.96 | 136.36% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7793 | 28.32% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.63 | 0.3796 | 3227.52% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.954 | 2 | -52.32% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.48 | 49.37 | -66.62% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8382 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
216.86 | 194.33 | 11.59% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
240.54 | 195.1 | 23.29% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
261.23 | 82.23 | 217.68% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-71.34 | 62.71 | -213.76% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
259.89 | -56.69 | -558.44% |
IP Score
5.16/10
