Live Oak Bancshares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.79 | 38.91 | -31.14% | 26.86 | -0.2587% |
| P/S |
|
4.57 | 4.98 | -8.34% |
|
|
| P/BV |
|
3.38 | 0.6287 | 436.83% |
|
|
| P/FCF |
|
2.65 | 35.01 | -92.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.15 | 40.84 | -58.01% |
|
|
| Ev/S |
|
3.28 | 5.33 | -38.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.48 | 54.04 | -95.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0486 | 0.1186 | -59.03% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.1 | 22.4 | -14.7% | 65.86 | -70.99% |
| ROE |
|
8.19 | 5.61 | 45.98% |
|
|
| ROA |
|
0.6556 | 5.48 | -88.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.04 | 22.93 | -25.69% |
|
|
| ROCE |
|
10.49 | -11.58 | -190.6% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2906 | -7.15 | -104.06% | 0.5077 | -42.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-6.75 | 18.18 | -137.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0021 | 0.2054 | -98.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0914 | 14.24 | -99.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3257 | 6.12 | -94.68% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.78/10
|
0.3067 | 1.72 | -82.14% | 0.2858 | +7.33% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.78 | 0.3796 | -831.71% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2858 | 2 | -85.72% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.87 | 49.37 | 7.09% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.41 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-41.99 | 194.33 | -121.61% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-20.72 | 195.1 | -110.62% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
310.54 | 82.23 | 277.65% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-207.93 | 62.71 | -431.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
273.03 | -56.69 | -581.62% |
IP Score
5.49/10
