Kingstone Companies Inc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.54 | -221.56 | -104.76% | 12.14 | -13.21% |
| P/S |
|
1.25 | 261.36 | -99.52% |
|
|
| P/BV |
|
2.9 | 72.54 | -96% |
|
|
| P/FCF |
|
3.81 | -238.34 | -101.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.01 | -236.49 | -102.54% |
|
|
| Ev/S |
|
1.13 | 261.59 | -99.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.16 | -235.93 | -101.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0867 | 1.84 | -95.29% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.85 | 38.92 | -51.56% | 12.62 | +49.45% |
| ROE |
|
36.28 | 17.16 | 111.41% |
|
|
| ROA |
|
5.9 | 5.8 | 1.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.83 | 20.6 | -42.58% |
|
|
| ROCE |
|
40.18 | 7.23 | 455.42% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.38 | 3.75 | -89.82% | -12.98 | -102.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6 | 0.83 | -171.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0298 | 0.16 | -81.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.62 | 4.1 | 12.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.61 | 4.97 | -87.75% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.8/10
|
0.32 | 2.55 | -87.47% | 2.38 | -86.54% |
| Tomplose você |
|
0 | 3.74 | -100% | ||
| DSI |
|
0.64 | 0.75 | -14.83% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
-9.98 | 3.26 | -406.41% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.38 | 2.65 | -10.16% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
61.1 | 135.75 | -54.99% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-2.23 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
18.1 | 233.71 | -92.26% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
4889.7 | 283.95 | 1622.03% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1787.97 | 292.29 | 511.71% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-510.06 | -7.57 | 6637.91% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-7488.43 | 325.71 | -2399.11% |
IP Score
6.03/10
