Kforce Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.74 | 38.02 | -42.82% | 18.45 | +17.83% |
| P/S |
|
0.8667 | 4.94 | -82.45% |
|
|
| P/BV |
|
8.35 | 12.13 | -31.17% |
|
|
| P/FCF |
|
14.34 | 68.05 | -78.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.14 | 21.66 | -34.73% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9042 | 5.12 | -82.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.55 | 237.03 | -93.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0509 | 0.0427 | 19.2% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.4 | 18.82 | -66.01% | 6.46 | -0.9831% |
| ROE |
|
38.39 | 29.72 | 29.17% |
|
|
| ROA |
|
16.56 | 9.78 | 69.3% |
|
|
| ROIC |
|
26.64 | 17.63 | 51.12% |
|
|
| ROS |
|
3.99 | 7.71 | -48.25% |
|
|
| ROCE |
|
58.43 | 42.73 | 36.74% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4613 | 1.35 | -65.72% | 0.5921 | -22.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5853 | 0.5084 | 15.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1226 | 0.2331 | -47.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.25 | 1.6 | 228.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7399 | 2.69 | -72.49% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.38/10
|
2.55 | 0.8373 | 204.57% | 2.12 | +20.47% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
6 | 7.43 | -19.23% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6088 | 64.25% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.44 | 0.5248 | 3223.09% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.12 | 0.7821 | 170.65% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.78 | 25.07 | 46.67% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.71 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
13.72 | 128.77 | -89.35% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
13.74 | 122.41 | -88.78% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-53.38 | 291.88 | -118.29% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
49.47 | 28.85 | 71.47% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-43.07 | 10.36 | -515.73% |
IP Score
6.13/10
