iRobot Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
48.15 | 76 | -36.64% | 17.36 | +177.36% |
| P/S |
|
1.25 | 8.39 | -85.13% |
|
|
| P/BV |
|
5.5 | 9.33 | -41.01% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.67 | 32.27 | -126.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-4.85 | 94.01 | -105.16% |
|
|
| Ev/S |
|
1.3 | 8.02 | -83.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.61 | 42.57 | -122.57% |
|
|
| E/P |
|
-0.2987 | 0.0042 | -7209.63% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-26.89 | 23.16 | -216.12% | -11.24 | +139.21% |
| ROE |
|
-155.08 | 16.87 | -1019.38% |
|
|
| ROA |
|
-41.53 | 9.18 | -552.54% |
|
|
| ROIC |
|
-0.92 | 13.74 | -106.7% |
|
|
| ROS |
|
-35.18 | 13.13 | -367.95% |
|
|
| ROCE |
|
-135.24 | 3.85 | -3610.6% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.8874 | 9.19 | -109.66% | -0.3239 | +173.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2112 | 6.84 | -103.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2817 | 0.2337 | 20.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.39 | 2.47 | 37.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.6784 | 2.63 | -125.79% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6739 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5136 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -123.43 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7464 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 38.41 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6739 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-26.4 | 21.68 | -221.77% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-286.82 | 103.18 | -377.98% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-457.22 | 143.16 | -419.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-224.24 | 119.01 | -288.42% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-470.7 | -85.61 | 449.82% |
IP Score
2.81/10
