iRobot Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
48.15 | 74.19 | -35.1% | 17.36 | 177.36% |
| P/S |
|
1.25 | 8.1 | -84.59% |
|
|
| P/BV |
|
5.5 | 9 | -38.86% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.67 | 33.28 | -126.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-4.85 | 91.75 | -105.29% |
|
|
| Ev/S |
|
1.3 | 7.84 | -83.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.61 | 43.14 | -122.27% |
|
|
| E/P |
|
-0.2987 | 0.0039 | -7713.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-26.89 | 24.23 | -210.98% | -3.65 | 637.16% |
| ROE |
|
-155.08 | 17.09 | -1007.53% |
|
|
| ROA |
|
-41.53 | 9.18 | -552.53% |
|
|
| ROIC |
|
-0.92 | 13.26 | -106.94% |
|
|
| ROS |
|
-35.18 | 13.25 | -365.54% |
|
|
| ROCE |
|
-135.24 | 21.56 | -727.38% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.8874 | 8.29 | -110.71% | -0.0932 | 852.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2112 | 7.39 | -102.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2817 | 0.2327 | 21.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.39 | 4.98 | -31.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.6784 | 2.5 | -127.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6617 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6098 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4875 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -124.63 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7326 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 35.14 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6617 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
0/10
|
-28.41 | -2.62 | 984.35% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-288.16 | -106.48 | 170.62% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-457.22 | 21.02 | -2275.17% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-224.24 | 3.88 | -5879.38% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-470.7 | -13.34 | 3428.49% |
IP Score
2.81/10
