NASDAQ: IRBT - iRobot Corporation

Rentabilidade por seis meses: +0.888%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Technology

Análise da empresa iRobot Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (7.39 $) é inferior ao preço justo (11.6 $)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
  • O retorno das ações no último ano (-34.59%) é inferior à média do setor (-13.57%).
  • O nível de dívida atual 28.17% aumentou em 5 anos de 5.96%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-155.08%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

iRobot Corporation Technology Índice
7 dias -26.6% -12.7% -5.1%
90 dias 4.2% -17.7% -3.3%
1 ano -34.6% -13.6% 16.2%

IRBT vs Setor: iRobot Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -21.02% no ano passado.

IRBT vs Mercado: iRobot Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.77% no ano passado.

Preço estável: IRBT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: IRBT com volatilidade semanal de -0.6652% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 48.15
P/S: 1.25
Mais dados sobre IRBT

3.2. Receita

EPS -11.01
ROE -155.08%
ROA -41.53%
ROIC -0.92%
Ebitda margin -26.89%
Mais dados sobre IRBT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (7.39 $) é inferior ao preço justo (11.6 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.39 $) é 57% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (48.15) é inferior ao do setor como um todo (76.39).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.15) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.5) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.5) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (8.38).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.85) é inferior ao do setor como um todo (121.82).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.85) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -61.43% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-61.43%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-155.08%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-155.08%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-41.53%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-41.53%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.92%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.92%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.17%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 5.96% para 28.17%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -67.84%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6669%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
13.01.2022 Angle Colin M
Chief Executive Officer		 Oferta 70.04 1 624 930 23 200
13.01.2022 Angle Colin M
Chief Executive Officer		 Comprar 34.3 795 760 23 200
08.07.2021 Kao Ruey Bin
Director		 Oferta 88.26 15 004 170
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Director		 Oferta 109 218 000 2 000

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9.3. Comentários