Heartland Financial USA, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.2 | 25.96 | -22.19% | 12.68 | +59.31% |
| P/S |
|
1.73 | 4.82 | -64.11% |
|
|
| P/BV |
|
0.8352 | 0.8945 | -6.62% |
|
|
| P/FCF |
|
5.38 | 32.74 | -83.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.91 | 17.63 | 35.61% |
|
|
| Ev/S |
|
2.48 | 4.84 | -48.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.3 | 50.19 | -81.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0596 | 0.1255 | -52.51% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.37 | 22.3 | -53.49% | 31.12 | -66.66% |
| ROE |
|
4.13 | 6.09 | -32.08% |
|
|
| ROA |
|
0.4117 | 5.76 | -92.85% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.57 | 22.96 | -62.68% |
|
|
| ROCE |
|
3.45 | -8.3 | -141.59% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.8 | -8.67 | -201.46% | 5.97 | +47.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.23 | 19.41 | -62.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0439 | 0.2093 | -79.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.28 | 14.67 | -70.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.66 | 5.36 | 98.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.23/10
|
2.49 | 1.71 | 46.02% | 2.5 | -0.3531% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
7 | 2.96 | 136.36% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.53 | 1.43 | 985.12% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.5 | 2 | 24.91% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.91 | 48.49 | -23.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7847 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-2.76 | 9056.96 | -100.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-57.05 | 33.7 | -269.29% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-46.36 | 27.15 | -270.76% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
91.09 | 51.36 | 77.36% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-54.89 | 246.95 | -122.23% |
IP Score
4.34/10
