Heartland Financial USA, Inc.

NASDAQ
HTLF
Promoção
Lucratividade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 2%
Setor: Financials

Relatórios Heartland Financial USA, Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.7211 0.8808 1.34 1.82 1.58 1.84 2.13 2.11 1.98 1.34 1.93 4.62
Receita, bilhão $
0.338 0.407 0.43 0.521 0.569 0.607 0.689 0.7275 0.5533 0.9329 0.6292 -0.56
Lucro líquido, bilhão $
0.06 0.08 0.075 0.117 0.149 0.138 0.22 0.2122 0.0799 0.0799 0.1598 -11.72
EV, bilhão $
1.02 1.31 1.75 1.53 1.86 1.79 2.21 2.36 2.31 2.31 2.11 4.43
EBIT, bilhão $
0.134 0.1738 0.1765 0.1971 0.2647 0.2189 0.3035 0.258 0.0968 0.0666 0.2284 -18.22
Ebitda, bilhão $
0.105 0.1477 0.1826 0.2279 0.2955 0.2462 0.3129 0.2922 0.1269 0.0968 0.2547 -15.55
Oibda $
0.2311 0.2373 0.3575 0.4242 0.1823 0.2865 -4.63
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.6632 0.7409 0.4813 0.5793 0.7025 0.7916 0.963 1.74 1.93 1.93 1.23 22.40
FCF, bilhão $
0.093 0.138 0.148 0.23 0.143 0.172 0.309 0.3732 0.2733 0.249 0.2541 13.83
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.1015 0.1482 0.1559 0.2428 0.1612 0.1904 0.1532 0.388 0.2803 0.2563 0.2346 11.70
Lucro operacional, bilhão $
0.0809 0.1169 0.1191 0.1452 0.1841 0.000174 0.2753 0.3442 0.1353 0.0968 0.1878 -5.97
Ópera. Despesas, bilhões $
0.251 0.2797 0.2977 0.3539 0.3492 0.000363 0.0646 0.0718 0.5804 0.1618 0.2133 10.70
Capex, bilhão $
0.008 0.01 0.008 0.013 0.018 0.019 0.017 0.0148 0.0071 0.0074 0.0152 -16.98


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.2612 0.1608 0.2058 0.2783 0.3823 0.341 0.4385 0.3648 0.323 0.3243 0.3699 -3.31
Investimentos de curto prazo $
1.58 1.85 2.22 2.45 3.32 6.13 0.2717 1.75 0.0475 0.0475 2.30 -57.23
Investimentos de longo prazo $
4.14 5.25 5.58 6.61 7.61 8.45 0.1332 7.7 7.05 5.58 5.78 -7.96
Contas a receber $
4.95 5.3 6.34 7.35 8.3 9.89 9.84 11.32 11.95 11.95 10.26 7.56
Total de ativos circulantes $
5.51 5.77 6.85 8.03 0.3823 0.341 0.4385 2.05 0.323 0.3689 0.7070 -3.31
Ativos puros, bilhões $
0.1617 0.1738 0.9915 1.33 1.58 2.08 2.18 0.1989 1.83 0.1989 1.57 2.98
Ativos, bilhões $
7.69 8.25 9.81 11.41 13.21 17.91 19.27 20.24 19.41 19.41 18.01 8.00
Dívida de curto prazo $
0.2939 0.3065 0.3247 0.1115 0.1826 0.1679 0.1316 0.3761 0.6286 0.6286 0.2974 28.05
Dívida de longo prazo $
0.2632 0.2885 0.285 0.2749 0.2758 0.457 0.3721 0.3718 0.2231 0.2231 0.3400 -4.15
Dívida, bilhão $
7.03 7.51 8.82 10.08 11.63 15.83 17.09 18.51 17.48 17.48 16.11 8.49
Dívida pura, bilhão $
0.296 0.4342 0.0977 -0.0228 -0.1562 -0.2067 0.0652 0.383 0.6997 0.6997 0.1570 -234.97
Dívida, bilhão $
0.5571 0.595 0.3035 0.2555 0.2261 0.1343 0.5037 0.7479 1.02 0.8517 0.5264 35.16
Receita de juros $
0.266 0.3265 0.3637 0.4658 0.5143 0.5366 0.5888 0.6747 0.9026 0.6434 11.91
Despesas com juros, bilhões $
0.032 0.0318 0.0334 0.0519 0.0806 0.0449 0.0282 0.0764 0.3526 0.0329 0.1165 34.34
Renda de juros pura, bilhão $
0.234 0.2947 0.3637 0.4658 0.5143 0.5366 0.5888 0.6747 0.9026 0.9026 0.6434 11.91
Boa vontade $
0.0356 0.0973 0.1277 0.2366 0.3917 0.4463 0.576 0.576 0.576 0.576 0.5501 5.23
Depreciação, bilhão $
0.003 0.0056 0.0061 0.0094 0.012 0.0107 0.0094 0.0342 0.0204 0.0301 0.0173 11.20
Custo, bilhão $
0.0757 0.0474 0.0454 0.0485 0.0447 0.0435 0.0489 0.0759 -0.0212 -0.0212 0.0384 -186.14
Suprimentos médicos $
-4.95 -5.3 -6.34 0.0066 0.0069 0.0069 0.002 11.32 12.27 12.27 4.72 346.68


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.83 3.22 2.65 3.52 4.14 3.57 5 4.98 1.87 1.87 3.91 -14.70
O preço da ação do AO 48 53.65 43.95 49.74 40.37 49.25 37.61 61.31 64.67 64.67 50.64 9.88
O número de ações da AO, milhões 21 25 28 34.48 36 37 42 42.63 42.79 42.79 40.08 3.52
FCF/Promoção 4.45 5.51 4.93 6.67 3.9 4.08 3.61 8.75 6.39 5.82 5.35 10.38


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 11.89 12.13 8.7 10.1 10.27 7.53 10.49 10.83 4.36 4.13 -24.68 8.70 -15.75
Roa, % 0.86 1.01 0.83 1.1 1.21 0.86 1.14 1.07 0.4031 0.4117 10.01 0.9366 -19.74
ROIC, % 4.69 6.48 7.81 5.9 7.31 8.04 0.01 8.61 10.93 4.99 12.34 6.52 -9.10
Ros, % 35.26 37.67 48.14 36.06 44.05 29.16 14.44 8.57 8.57 8.57 26.69 20.96 -27.92
Roce, % 23.46 17.8 1.74 2.03 1.23 1.59 1.3 0.5025 3.45 3.45 -33.05 1.61 22.91
EBIT margem 32.34 29.46 38.58 35.46 17.49 7.14 7.14 34.34 25.63 -24.68
Lucratividade do EBITDA 36.17 42.23 43.74 51.9 40.56 41.56 40.17 22.94 10.37 10.37 38.76 31.12 -23.87
Pura lucratividade 17.42 19.68 17.41 22.46 26.19 22.73 31.41 29.16 14.44 8.57 26.69 24.79 -11.23
Eficiência operacional, % 27.55 27.76 33.48 0.03 39.96 47.31 24.45 10.37 10.37 10.37 31.18 26.49 -23.65
Margem porcentagem pura, % 14.5 14.51 17.53 19.69 17.5 22.45 26.19 21.99 30.75 29.37 23.77 23.78 11.93
FCF lucratividade, % 15.38 12.95 15.65 11 12.65 8.74 12.85 15.19 18.65 16.6 4.42 14.41 13.69


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
11.2 15.2 18.2 14.5 12.3 11.2 10.4 9.3 20.2 20.2 28.31 12.68 10.43
P/bv
1.4 1.8 1.6 1.2 1.2 1 1 1.14 0.8352 0.8352 -6.51 1.04 -6.99
P/s
1.9 2.9 3.6 2.8 3.1 2.6 3.1 2.71 2.92 1.73 7.17 2.89 -1.19
P/fcf
14.73 7.66 13.3 9.82 15.77 5.36 3.59 5.38 5.38 5.38 26.78 7.10 -19.35
E/p
0.056 0.0644 0.0909 0.1032 0.1082 0.1061 0.0533 0.0596 0.0596 0.0596 0.04 0.0774 -11.24
EV/EBIT
10.11 10.02 8.32 9.14 23.91 34.73 34.73 34.73 21.71 22.17 33.08
EV/EBITDA
11.74 13.92 9.34 6.73 5.62 6.06 7.08 8.07 18.23 23.91 18.61 9.01 26.53
EV/S
4.06 3.92 3.01 2.67 3.05 3.24 4.18 2.48 2.48 2.48 7.41 3.09 -4.05
EV/FCF
11.82 8.88 11.98 9.43 6.79 6.32 8.47 9.3 9.3 9.3 25.82 8.04 6.49
Dívida/Ebitda
1.66 1.12 0.7652 0.5457 1.61 2.56 8.07 8.8 8.8 8.8 2.16 5.97 40.45
NetDebt/Ebitda
0.86 0.61 -0.05 0.64 0.18 1.31 5.51 7.23 7.23 7.23 1.03 4.29 109.30
Dívida/índice
0.9 0.88 0.88 0.88 0.89 0.0369 0.0528 0.0439 0.0439 0.0439 0.35 0.2135 -45.22
Dívida/patrimônio líquido
8.9 7.61 7.37 7.61 7.83 0.431 0.5297 4.28 9.04 9.04 -0.50 4.42 2.92
Dívida/lucro líquido
8.1 4.29 3.07 4.53 2.29 3.52 12.81 10.66 10.66 10.66 3.94 7.99 36.01
Peg
33.57 33.57 9.14 33.57 0.00
Beta
1.21 1.07 2.25 1.13 -0.0575 -0.0575 0.19 1.12 -154.37
ÍNDICE ALTMAN
-0.44 -0.47 -0.41 0.87 0.89 -2.13 0.4788 0.3405 0.3405 0.3405 30.47 -0.0160 -17.48


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0102 0.0146 0.0194 0.0246 0.0319 0.0486 0.0507 0.0592 0.0592 0.0556 0.0499 13.16
Dividendo
0.4 0.44 0.54 0.68 0.8 0.96 1.12 1.2 1.2 0.6 1.06 8.45
Div renda, AO, %
1.04 0.95 1.34 1.37 1.98 1.9 2.27 3.47 1.96 2 1.38 2.32 -0.20
Dividendos / lucro, %
14.2 12.7 14.6 16.8 15.8 21.6 18.3 25.57 74.01 74.01 45.79 31.06 36.18
O coeficiente de revestimento de dividendos
4.67 2.84 4.05 3.59 1.44 1.44 25.63 3.32 -20.97


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Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Capex/Receita, %
3.15 3.06 2.5 2.03 1.28 -16.48
Funcionários, pessoas
2 208 2 002 1 970 -3.73