Heritage Commerce Corp
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
14225.02 | 38.91 | 36462.4% | 4746.75 | +199.68% |
| P/S |
|
65902.09 | 4.98 | 1322857.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.9066 | 0.6287 | 44.2% |
|
|
| P/FCF |
|
8.08 | 35.01 | -76.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3020.32 | 40.84 | 7295.99% |
|
|
| Ev/S |
|
31217.95 | 5.33 | 585665.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.87 | 54.04 | -92.84% |
|
|
| E/P |
|
7.1E-5 | 0.1186 | -99.94% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
1004.88 | 22.4 | 4386.83% | 239.37 | +319.8% |
| ROE |
|
0.0096 | 5.61 | -99.83% |
|
|
| ROA |
|
0.0012 | 5.48 | -99.98% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
463.28 | 22.93 | 1920.44% |
|
|
| ROCE |
|
0.0134 | -11.58 | -100.12% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
510.55 | -7.15 | -7236.12% | 291.78 | +74.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3726.57 | 18.18 | -20600.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0089 | 0.2054 | -95.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.96 | 14.24 | -65.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1139.04 | 6.12 | 18519.54% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.66 | 1.72 | 229.55% | 5.21 | +8.59% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.1068 | 0.3796 | -128.14% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.21 | 2 | 160.5% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
3131.15 | 49.37 | 6242.26% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.94 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-99.99 | 194.33 | -151.45% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-99.87 | 195.1 | -151.19% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-99.89 | 82.23 | -221.48% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
42.28 | 62.71 | -32.58% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-99.89 | -56.69 | 76.2% |
IP Score
4.03/10
