Análise da empresa Heritage Commerce Corp
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.66%) são superiores à média do setor (1.72%).
- O retorno das ações no último ano (3.7%) é superior à média do setor (-26.38%).
- O nível de dívida atual 0.8888% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.9705%.
Contras
- O preço (8.77 $) é superior à avaliação justa (0.002 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.0096%) é inferior à média do setor (ROE=5.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Heritage Commerce Corp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.5% | 0.4% | 0% |
| 90 dias | -4.4% | -32.9% | 2.4% |
| 1 ano | 3.7% | -26.4% | 22.4% |
HTBK vs Setor: Heritage Commerce Corp superou o setor "Financials" em 30.08% no ano passado.
HTBK vs Mercado: Heritage Commerce Corp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.72% no ano passado.
Preço estável: HTBK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HTBK com volatilidade semanal de 0.0711% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.77 $) é superior ao preço justo (0.002 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.77 $) é 100% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (14225.02) é superior ao do setor como um todo (39.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14225.02) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9066) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9066) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (65902.09) é superior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (65902.09) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3020.32) é superior ao do setor como um todo (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3020.32) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (18.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0096%) é inferior ao do setor como um todo (5.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0096%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0012%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0012%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.66% é superior à média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49252.83%) estão num nível desconfortável.
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