HealthStream, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
54.8 | 48.77 | 12.37% | 73.01 | -24.94% |
| P/S |
|
2.99 | 33.76 | -91.15% |
|
|
| P/BV |
|
2.45 | 4.82 | -49.25% |
|
|
| P/FCF |
|
19.76 | 61 | -67.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.3 | -22.15 | -164.57% |
|
|
| Ev/S |
|
2.93 | 22.56 | -87.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.71 | 68.78 | -66.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0214 | 0.0178 | 20.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.46 | 4.98 | 311.09% | 18.65 | +9.68% |
| ROE |
|
4.46 | 9.61 | -53.55% |
|
|
| ROA |
|
3.04 | 0.3443 | 783.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.45 | -25.17 | -121.65% |
|
|
| ROCE |
|
4.7 | 15.35 | -69.37% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4067 | -3.68 | -111.06% | 0.4399 | -7.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2997 | -3.44 | -91.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0464 | 0.1985 | -76.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.203 | 1.66 | -87.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.53 | 10.32 | -85.21% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.9/10
|
0.3586 | 0.5442 | -34.11% | 0.2164 | +65.74% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.2237 | 291.18% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-219.64 | 0.9889 | -22309.9% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2164 | 0.4952 | -56.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.04 | 43.56 | -60.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1856 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
9.82 | -56.89 | -117.26% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
39.88 | -54.68 | -172.93% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-3.72 | -58.33 | -93.62% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
23.59 | -49.48 | -147.68% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1.99 | -32.41 | -106.14% |
IP Score
4.48/10
