Hillman Solutions Corp.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
105.22 | 30.6 | 243.86% | 14.06 | +648.41% |
| P/S |
|
1.23 | 4.66 | -73.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.57 | 11.84 | -86.76% |
|
|
| P/FCF |
|
10.45 | 66.6 | -84.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.28 | 18.52 | -22.9% |
|
|
| Ev/S |
|
1.77 | 4.84 | -63.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.13 | 227.73 | -93.36% |
|
|
| E/P |
|
-0.0053 | 0.0432 | -112.26% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.37 | 18.99 | -34.87% | 10.15 | +21.84% |
| ROE |
|
-0.8306 | 30.37 | -102.74% |
|
|
| ROA |
|
-0.4114 | 10.16 | -104.05% |
|
|
| ROIC |
|
0.81 | 17.63 | -95.41% |
|
|
| ROS |
|
-0.6495 | 8.1 | -108.02% |
|
|
| ROCE |
|
5.28 | 40.54 | -86.98% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.14 | 1.33 | 211.89% | 5.42 | -23.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.37 | 0.5894 | 641.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3243 | 0.2321 | 39.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2 | 1.56 | -23.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-78.85 | 2.65 | -3074.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.7807 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.602 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -20.69 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.765 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 25.07 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7807 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.62 | -16.89 | -228% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
40.44 | 32.44 | 24.66% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-88.72 | 133.87 | -166.27% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-3545.32 | -20.72 | 17010.62% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-89.29 | 18.57 | -580.83% |
IP Score
3.16/10
