Home Bancorp, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.55 | 38.91 | -78.02% | 9.65 | -11.36% |
| P/S |
|
1.92 | 4.98 | -61.38% |
|
|
| P/BV |
|
0.9366 | 0.6287 | 48.97% |
|
|
| P/FCF |
|
7.32 | 35.01 | -79.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
332.37 | 40.84 | 713.88% |
|
|
| Ev/S |
|
2.97 | 5.33 | -44.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.58 | 54.04 | -74.87% |
|
|
| E/P |
|
0.1403 | 0.1186 | 18.27% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.8951 | 22.4 | -96% | 45.15 | -98.02% |
| ROE |
|
10.95 | 5.61 | 95.28% |
|
|
| ROA |
|
1.21 | 5.48 | -77.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.5 | 22.93 | -1.87% |
|
|
| ROCE |
|
-0.9718 | -11.58 | -91.61% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
161.22 | -7.15 | -2353.41% | 67.22 | +139.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
117.42 | 18.18 | 545.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0776 | 0.2054 | -62.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.92 | 14.24 | -58.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.41 | 6.12 | 4.85% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.18/10
|
2.47 | 1.72 | 43.81% | 2.28 | +8.25% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.53 | 0.3796 | 565.52% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.28 | 2 | 14.04% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
145.67 | 49.37 | 195.07% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7525 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
31.96 | 194.33 | -83.55% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
4.1 | 195.1 | -97.9% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
44.23 | 82.23 | -46.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1.91 | 62.71 | -103.05% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
63.59 | -56.69 | -212.17% |
IP Score
4.29/10
